Топ-10 индикаторов, используемых в техническом анализе

В динамичном и нестабильном мире криптоторговли понимание тонкостей рыночных движений имеет решающее значение в достижении успеха. Технический анализ — эффективный инструмент, который позволяет трейдерам расшифровывать основные закономерности и тенденции формирования цен на криптовалюту. Этот краткий гайд, представляющий основы технического анализа, позволит вам ориентироваться в сфере криптовалютной торговли.

Что представляет собой технический анализ?

Технический анализ — это методика, в рамках которой исторические ценовые данные и объемы торгов используются для выявления закономерностей и определения будущих тенденций движения цен. Анализируя графики, инвестор может определить потенциальные зоны (уровни) поддержки и сопротивления, выявить поворотный момент в движении тренда и оценить настроения участников рынка. Эти данные дают трейдеру возможность принимать взвешенные решения, оптимизировать стратегию и повысить шансы на успех.

Индикаторы в криптотрейдинге: инструменты для анализа рынка

Технические индикаторы можно разделить на три основных вида:

• Индикаторы для анализа тренда. Позволяют установить общее направление движения рынка, в частности, скользящие средние и трендовые линии.


• Индикаторы импульса. Измеряют темпы и интенсивность движения цен, например индекс относительной силы (RSI) и скользящее среднее конвергенции/дивергенции (MACD).


• Индикаторы объема. Эти индикаторы измеряют торговую активность в течение определенного периода времени, например, объем торгов и балансовый объем (OBV).

1. Зоны ценовой поддержки и сопротивления

Это не индикатор, а базовый инструмент, необходимый для понимания рынка. Под понятиями поддержки и сопротивления понимают ценовые диапазоны, в которых курсы активов имеют тенденцию достигать минимумов и максимумов соответственно. Инвесторы зачастую сначала определяют эти уровни, чтобы принимать более обоснованные решения.

Как идентифицировать эти уровни? Поддержка — это та зона, где цены неоднократно поднимались до новых максимумов в течение определенного периода, тогда как сопротивление — это зона, где цены пережили откат.

При формировании линии поддержки или сопротивления в рамках тренда необходимо соединить прямой как минимум три предшествующих ценовых экстремума (максимум или минимум). Таким образом обозначается зона, где происходит сопротивление дальнейшему росту или падению цен, либо наоборот — зона, отталкиваясь от которой цены продолжают движение в прежнем направлении после коррекции.

2. Японские свечи (свечные графики)

Свечи часто обладают способностью определять будущий тренд, на что во многих случаях индикаторы не способны. Свечи играют жизненно важную роль в криптотехническом анализе, являясь источником подробной информации. Свечи способны отображать четыре разных ценовых уровня для каждого интервала.

Пик свечи соответствует максимальной цене, а нижний фитиль (кончик фигуры) – минимальной за данный промежуток времени.

Тело свечи может быть красным или зеленым. Красный сигнализирует о том, что закрытие цены прошло ниже цены открытия. Зеленый цвет наоборот, показывает, что закрытие цены оказалось выше.

На зеленой свече верхняя граница тела соответствует цене закрытия, нижняя – открытия. Для красных свечей верхняя граница отмечает цену открытия, нижняя – закрытия.

Каждая свеча анализируется в совокупности с соседними, что позволяет инвесторам определить целесообразность покупки/продажи актива на данном временном промежутке. Различные комбинации свечей дают разное понимание.

3. Средний индекс направления

Средний индекс направления используется для краткосрочной криптостратегии. Он помогает инвесторам определить силу тренда. Чем выше ADX, тем более высокий импульс может стоять за этими тенденциями.

Что такой индикатор ADX? Это среднее измерение направленной динамики с движением времени. Этот показатель рассчитывается с учетом текущих максимумов и минимумов цен. Значение ADX находится в диапазоне от 0 до 100. Редко показатель превышает порог в 60. По мнению опытных аналитиков, значение ADX выше 25 указывает на силу тенденции, а ниже 20 — на отсутствие тренда. Значение от 20 до 25 расценивается как нейтральное, что соответствует отсутствию трендовой направленности.

Если вы видите, что линия ADX растет, это означает, что сила тренда увеличивается.

4. Индекс относительной силы (RSI)

Многие опытные и начинающие инвесторы часто используют индикаторы относительной силы при проведении криптотехнического анализа. Это простая линейная диаграмма под графиком курса цифрового актива. Линия RSI изменяется в диапазоне от 0 до 100 баллов, при этом 50 считается нейтральным показателем. Повышенные значения указывают на перекупленность рынка, а более низкие показатели говорят о перепроданности.

Как и другие индикаторы технического анализа, RSI демонстрирует наилучшую эффективность, когда применяется совместно с иными показателями. Так, если цена криптовалюты приближается к устойчивой зоне поддержки, в то время как RSI демонстрирует низкое значение, скажем 20, вероятность наступления короткого, но резкого ценового роста в ближайшей перспективе может оказаться несколько выше среднестатистической.

5. Графическое отображение тренда (линии тренда)

Линии тренда демонстрируют потенциальное направление движения цены. Они могут иметь разные формы, и иногда на одном графике изображается сразу несколько линий для отображения сложных закономерностей.

Более того, эти линии представляют собой отдельные кривые, соединяющие точки локальных экстремумов (максимумов и минимумов цены). Чем больше таких точек «связывает» линия — тем устойчивее выражен тренд. С помощью таких линий можно построить различные технические схемы. В более широком смысле, на любом рынке есть два типа тенденций: восходящий тренд и нисходящий тренд. Внутри этих линий тренда существуют различные модели, которые указывают на медвежий или бычий рынок.

6. Скользящие средние (MA)

Хотя ADX полезен для понимания силы тренда, скользящие средние помогают определить направление этого тренда. Скользящее среднее суммирует точки данных, а затем делит их на несколько точек данных, чтобы получить среднее значение для криптоактива с течением времени. Здесь используется термин «скользящее», поскольку число динамически изменяется или обновляется с использованием последних данных о ценах.

Эксперты полагают, что долгосрочные скользящие средние являются сильным индикатором, поскольку содержат больше данных. Однако MA также можно использовать для краткосрочного криптотехнического анализа.

Скользящие средние бывают разных типов, с разной продолжительностью, а также с разными способами их использования для определения направления тренда. Существует множество бычьих и медвежьих установок, основанных на скользящих средних. Одним из них является Золотой крест. Он возникает, когда краткосрочная скользящая средняя поднимается выше долгосрочной MA.

7. Индикатор балансового объема

Среди прочих инструментов криптотехнического анализа рынка индекс балансового объема (OBV) выделяется как уникальный показатель для трейдеров, поскольку дает представление об основной динамике спроса и предложения, стоящей за движением цен. В отличие от классических индикаторов объема, которые просто измеряют общее количество транзакций, OBV придает больший вес объему во время восходящих трендов и меньший вес во время нисходящих трендов. Такой подход позволяет OBV более точно отражать реальное настроение игроков рынка, показывая скрытые расхождения между стоимостью и объемом торговли, которые могут демонстрировать потенциальную смену тренда.

Существует несколько важных причин включать индикатор OBV в арсенал криптоанализа:

• Ранняя идентификация тренда: способность OBV выявлять расхождения между ценой и объемом позволяет предупредить о потенциальных разворотах тренда и дает трейдерам возможность соответствующим образом корректировать свои позиции.


• Подтверждение тренда: рост OBV вместе с ростом цен подтверждает силу восходящего тренда, тогда как падение OBV вместе с падением цен подтверждает силу нисходящего тренда.


• Оценка настроений рынка: чувствительность OBV на действия покупателей и продавцов дает ценную информацию об общем настроении участников рынка, помогая инвесторам предвидеть будущую динамику цен.

Дополнив набор инструментов технического анализа криптовалют показателем OBV, вы получите мощный инструмент для выявления трендов, оценки настроений участников рынка и принятия обоснованных инвестиционных решений.

8. Чудесный осциллятор (Awesome Oscillator)

В условиях высоко волатильного рынка криптовалют импульс играет ключевую роль в формировании ценовой динамики. Awesome Oscillator выступает в качестве мощного индикатора изменений импульса, помогая трейдерам определять смену направления движения цены и потенциальные точки разворота тренда. В отличие от классических осцилляторов, ориентированных исключительно на цену, AO включает скользящее среднее разницы между двумя динамическими скользящими средними, добавляя дополнительный уровень сложности, повышающий его способность выявлять тонкие изменения импульса.

Причины, по которым АО полезен:

• Раннее обнаружение импульса: способность АО определять изменения импульса может обеспечить раннее предупреждение о потенциальных разворотах тренда, позволяя трейдерам соответствующим образом корректировать свои позиции.


• Подтверждение продолжения тренда: рост АО выше нуля указывает на устойчивый импульс, подтверждая продолжение восходящего тренда, тогда как падение АО ниже нуля указывает на затухание импульса, сигнализируя о потенциальном нисходящем тренде.


• Идентификация дивергенции: дивергенция (расхождение) между АО и ценовым действием может дать ценную подсказку о потенциальных разворотах тренда. Растущий АО, несмотря на падение цены, предполагает, что восходящий импульс может восстанавливаться, тогда как падающий АО, несмотря на рост цены, предполагает, что нисходящий импульс может набирать силу.

9. Точки разворота Фибоначчи

Далее идет индикатор точек разворота Фибоначчи. Этот инструмент использует соотношения Фибоначчи для выявления потенциальных зон поддержки и сопротивления, предоставляя трейдерам информацию о возможных изменениях ценовой динамики.

Точки изменения тренда определяются на основе на максимумов, минимумов цен и цен закрытия предыдущего периода с учетом уровней коррекции Фибоначчи для определения областей, где наиболее вероятен разворот цен. Ниже приведены некоторые наиболее распространенные варианты использования этого индикатора:

• Выявление зон поддержки и сопротивления. Точки разворота являются ключевыми зонами, где вероятен поворот цены, помогая трейдерам определить потенциальные точки входа и выхода из сделки.


• Сигналы о продолжении или смене направления тренда. Уровни Фибоначчи также могут указывать на вероятное продолжение движения тренда в текущем направлении или на разворот. Если цена пробивает точку разворота, это предполагает дальнейшее продолжение текущего тренда. В тоже время цена, не достигшая или отскочившая от такой точки, показывает потенциальную смену направления движения.


• Уровни коррекции Фибоначчи. Точки разворота можно использовать в качестве ориентиров для уровней коррекции Фибоначчи, которые определяют области, где могут происходить коррекции цен, предоставляя трейдерам дополнительную информацию о потенциальных ценовых движениях.

10. Параболический САР

И последнее, но не менее важное: индикатор Parabolic SAR. В трейдинге определение направления тренда и потенциальных разворотов имеет большое значение. Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) выступает мощным инструментом отслеживания тренда, помогая трейдерам идентифицировать его направление и потенциальные реверсы для установки стоп-лоссов.

Parabolic SAR — уникальный индикатор, использующий параболическую кривую для отслеживания динамики тренда и обнаружения потенциальных точек разворота. Положение Parabolic SAR постоянно корректируется относительно ценового графика в зависимости от направления движения тренда. Если индикатор пересекает линию цены снизу и движется выше, это может сигнализировать о предстоящем завершении нисходящей тенденции и переходе к восходящей. В то время как пересечение линии цены сверху и движение индикатора ниже может указывать на вероятность смены восходящего направления на нисходящее.

• Определение тренда: Parabolic SAR четко показывает текущее направление движения тренда, помогая его идентифицировать тренд и ценовой диапазон для торговли.


• Потенциальные сигналы разворота тренда: Параболическая кривая Parabolic SAR обеспечивает ранние предупреждения о потенциальных разворотах тренда, позволяя трейдерам соответствующим образом корректировать свои позиции.


• Размещение скользящего стоп-лосса: Parabolic SAR можно использовать в качестве скользящего стоп-лосса, автоматически корректируя свое положение по мере развития тренда, помогая трейдерам защитить свою прибыль.

Заключение

Технический анализ является ключевым инструментом для достижения успеха в трейдинге. Изучая сложные закономерности и тенденции, управляющие движением цен, трейдеры получают ценную информацию, позволяющие принимать обоснованные решения и уверенно ориентироваться в мире криптовалют.

Каждый индикатор несет уникальную информацию о рыночных настроениях, динамике изменений, потенциальных зонах поддержки/сопротивления, помогая трейдерам составить целостное видение криптотрейдинга.